شاخص میانگین متحرک چیست؟

برای موفقیت در دنیای تجارت ارز دیجیتال، به درک اولیه شاخص های تحلیلی نیاز دارید. یک راه عالی برای شروع این است که با نشانگر Moving Edge آشنا شوید زیرا این یک مفهوم نسبتاً ساده است و به عنوان یک پایه عالی برای افزایش دانش شما خواهد بود. شاخص میانگین متحرک (MA) یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. طراحی ساده آن به آن اجازه می دهد تا به راحتی در سایر نوسانگرها ادغام شود و روند یک دارایی را به دقت به تصویر بکشد. این نشانگر ضروری است، بنابراین Moving Origin اغلب در سایر اندیکاتورها استفاده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این ابزار رایج و نحوه استفاده از آن، به خواندن این مقاله ادامه دهید.

مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک (MA) شاخصی است که میانگین تعداد معینی از نقاط داده را می گیرد، معمولاً همان قیمت بسته شدن در پایان هر روز. “منشا متحرک قیمت های بسته شدن” اساساً میانگین 10 روزه ارزش های بسته شدن سهام است. به این ترتیب به قیمت های اخیر وزن بیشتری داده می شود و نوسانات قیمت سهام در نظر گرفته می شود. این کار با جمع کردن قیمت های بسته شدن 10 روز گذشته و سپس تقسیم آن بر 10 برای بدست آوردن یک رقم دقیق انجام می شود.

عملکرد میانگین متحرک Moving average

میانگین متحرک ابزاری عالی برای پیش بینی شروع و پایان یک روند است. معمولاً به صورت یک خط منحنی ظاهر می شود و هر چه مقدار آن بیشتر باشد صاف تر می شود. استفاده از این اندیکاتور به شما این ایده را می دهد که آیا روند موجود ادامه می یابد یا معکوس می شود.

به همین دلیل است که میانگین متحرک 20 روزه نشانگر بهتری از قیمت های روزانه نسبت به 200 روزه است زیرا رابطه نزدیک تری دارد. کاهش دوره زمانی به کاهش زمان تاخیر کمک می کند، اما هرگز نمی توان آن را به طور کامل حذف کرد.

چه قیمتی برای محاسبه میانگین متحرک مناسب است؟

اکثر معامله‌گران برای محاسبه میانگین متحرک به قیمت بسته شدن تکیه می‌کنند، اما برخی قیمت‌های متفاوتی را ترجیح می‌دهند. به عنوان مثال، آنها ممکن است نقطه میانی قیمت را انتخاب کنند که با جمع کردن ارقام بالا و پایین و سپس تقسیم آنها بر دو محاسبه می شود.بسیاری از نمودارهای معاملات سهام میانگین قیمت های بالا، پایین و پایانی مربوطه را نشان می دهند. برای محاسبه میانگین متحرک، اغلب معامله گران اغلب از قیمت بسته شدن به عنوان نقطه مرجع استفاده می کنند.

انواع میانگین های متحرک

انواع میانگین های متحرک عبارتنداز:

میانگین متحرک ساده SMA یا Simple moving avarage

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال رایج است و به ویژه برای معامله گران جذاب است، زیرا آنها فقط یک دوره خاص (مثلاً 10 روز کاری گذشته) را در نظر می گیرند. علاوه بر این، همه روزها در محاسبه وزن یکسانی دارند و چیزی از قلم نیفتاده است.

میانگین متحرک خطی وزنی Weighted linear moving average

میانگین متحرک وزنی توسط معامله گران برای مقابله با معضل روزهای وزنی برابر ایجاد شد. این رویکرد یک عدد مشخص را به هر روز متوالی برای محاسبه میانگین قیمت اختصاص می دهد، به طوری که روز دهم دارای ارزش 10، روز نهم دارای ارزش 9، روز هشتم با 8 و غیره است.

مهمترین عامل در اینجا قیمت روز آخر است و باید آن را بر مجموع ضرایب تقسیم کنید. اگر در مورد میانگین ده روزه صحبت می کردیم، مجموع آن 1+2+3+…+8+9+10 خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) اغلب به دلیل نگاه کردن به گذشته و پوشش دادن یک دوره زمانی خاص مورد انتقاد قرار می گیرد. با این وجود، نمی توان انکار کرد که می تواند در شرایط خاص مفید باشد.

میانگین متحرک نمایی EMA

میانگینی که مورد بحث قرار می گیرد، مشکل میانگین متحرک معمولی و میانگین متحرک خطی وزنی را حل می کند. علاوه بر این، توجه داشته باشید که میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری بر اطلاعات جدیدتر دارد و در اصل نوعی میانگین متحرک خطی وزنی است. هنگام تعیین EMA، به قیمت های اخیر اهمیت بیشتری داده می شود، اما اثر تمام قیمت ها در بازه زمانی مشخص در نظر گرفته می شود.

با کمک ضرایب قابل تنظیم، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که چقدر وزن قیمت های جدید را ارائه کنند. این با تعیین مقدار درصدی برای قیمت روز قبل به دست می آید. اگرچه در مقایسه با سایر میانگین ها محاسبات پیچیده ای را شامل می شود، اما این روش با موفقیت تمام مسائل ذکر شده را حل می کند.

میانگین متحرک به عنوان خط حمایت یا مقاومت

بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال بر خلاف خطوط مقاومت یا حمایت استاتیک به میانگین متحرک تکیه می‌کنند. این نوع حمایت و مقاومت پویا اغلب به عنوان حمایت و مقاومت پویا شناخته می شود.

خطوط حمایت و مقاومت با کمک مووینگ اوریج

شکل بالا یک میانگین متحرک را نشان می دهد که بر روی نمودار ترسیم شده است. در نزدیکی فلش سبز، به عنوان یک خط حمایت پویا عمل می کند و از فرورفتن ارز به زیر این خط جلوگیری می کند.

خطوط حمایت و مقاومت چیست؟

فلش قرمز میانگین متحرک شکل پویا مقاومت بوده است و وقتی شکسته می شود، معامله گران اغلب آن را نشانه ای برای خرید می دانند. این شکست در شمع های اخیر دیده شده است و نشان می دهد که قیمت احتمالاً افزایش می یابد.

کاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

اصولا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:

• مشخص کردن روند
• سیگنال یابی
• تعیین سطوح حمایت و مقاوت

تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

روند صعودی میانگین متحرک نشان می دهد که قیمت ها به تدریج افزایش می یابد، در حالی که روند نزولی نشان می دهد که قیمت ها به آرامی کاهش می یابد. اگر میانگین متحرک دوره های طولانی مدت مانند 100 روز صعودی باشد، نشان دهنده خوش بینانه بودن چشم انداز بلندمدت بازار است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

شاخص های مبدأ متحرک دو حرکت کوتاه مدت و بلند مدت را ترکیب می کنند. سیگنال «خرید» زمانی تولید می‌شود که خط سریع‌تر، خط کندتر را از پایین به بالا قطع کند، در حالی که سیگنال «فروش» هنگامی که از بالا به پایین برش می‌دهد فعال می‌شود. این ابزار به شما کمک می کند تا اقدامات به موقع انجام دهید و شما را در مورد روندهای بازار در زمان واقعی آگاه می کند. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود (توصیه‌ی سهم شناس).

تعیین سطوح حمایت و مقاوت به کمک اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

استفاده از مبدا متحرک به عنوان یک شاخص یکی از سودمندترین کاربردها است. برای اندازه گیری سطوح حمایت و مقاومت پویا استفاده می شود و این استراتژی توسط متخصصان زیادی در این زمینه پیشنهاد شده است.یک تحلیلگر می تواند چندین میانگین متحرک از بازه های زمانی مختلف را بر روی نمودار ترسیم کند، به فعالیت های گذشته آن نگاه کند و زمانی که به آنها رسید، عملکرد قیمت را یادداشت کند. این اصل ماجراست. او در ادامه تحقیقات خود متوجه می شود که یک سهم خاص به طور خاص به میانگین متحرک 25 روزه در حالت روزانه پاسخ می دهد. هر سهام نقطه شروع حرکتی خاص خود را دارد که به آن حساس است، که به عنوان مقاومت یا حمایت برای آن ارزش ویژه عمل می کند. به تصویر زیر نگاهی بیندازید.

حمایت مووینگ اوریج

دانستن سطوح حمایت و مقاومت بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال است. تصویر نشان می دهد که چگونه میانگین متحرک می تواند به شناسایی سطوح حمایت پویا در نمودار کمک کند. از نحوه حرکت نمودار هنگام نزدیک شدن به این نقطه مبدا آگاه باشید.

هنگام استفاده از تابع مبدا متحرک به عنوان یک استراتژی معاملاتی، در نظر گرفتن سایر سیگنال های معکوس ضروری است. بدون آنها، تصمیم گیری آگاهانه تنها بر اساس مبدا متحرک برای یک معامله گر دشوار خواهد بود.

رسم مووینگ اوریج‌ها

برای به دست آوردن بینش در مورد بازار سهام، ترسیم میانگین متحرک نمودارهای سهام مختلف مهم است. استفاده از یک نرم افزار تجزیه و تحلیل کمک می کند تا این فرآیند آسان تر و کارآمدتر شود.

راحت ترین راه برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی از طریق پلتفرم TradingView است. برای اطلاعات بیشتر در مورد این ابزار قابل توجه، مقاله زیر را بررسی کنید.

چگونه نمودارهای نمادهای بورسی را با هم مقایسه کنیم؟

پس از بازدید از وب سایت راهوارد 365، نمودار بازار سهام انتخابی خود را پیدا کنید. سپس روی نماد نشانگر کلیک کنید و MA را پیدا کنید تا مبدأ میانگین متحرک را به آن اضافه کنید (تصویر زیر را ببینید).

هنگامی که نشانگر میانگین متحرک در نمودار سهام شما گنجانده شد، می توانید آن را با هر تنظیماتی که انتخاب می کنید سفارشی کنید. برای سفارشی کردن نشانگر، نماد تنظیمات نشانگر را انتخاب کنید. با این کار پنجره ای باز می شود که در آن می توانید پارامترهای آن، از جمله دوره زمانی آن را تغییر دهید (به زیر مراجعه کنید).

با انجام این کار، می‌توان متغیرهای متعددی را در بازه‌های زمانی مختلف به نمودار خود اضافه کرد – تجزیه و تحلیل روندها و تصمیم‌گیری صحیح را آسان‌تر می‌کند.

هنگام تلاش برای شناسایی سیگنال های بازار، ایجاد یک استراتژی معاملاتی قوی که چندین شاخص را در خود جای دهد بسیار مهم است. انجام این کار خطر خطاهای مرتبط با تکیه بر تنها یک شاخص را کاهش می دهد. برای کمک به شما برای شروع، چند دقیقه از روز خود را اختصاص دهید و مقاله ما را در این زمینه بخوانید.