مدیریت سرمایه در فیوچرز

چه چیزی معامله‌گران خوب را از توده‌ها متمایز می‌کند؟ لزوماً توانایی انتخاب دقیق ورودی‌ها و نقاط خروجی نیست، بلکه درک ریسک و مدیریت ریسک است.
مدیریت ریسک هنگام معامله سرمایه در فیوچرز دارای بسیاری از ویژگی‌های مشابه سهام است. برای مثال، معامله‌گران آتی در معرض ریسک قیمت در بازار هستند. اما برخلاف سهام، قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه با تاریخ انقضای معینی هستند که نیازمند تحویل دارایی پایه هستند. معاملات فیوچرز نیز برای استفاده از اهرم در حاشیه که می‌تواند سود و زیان را افزایش دهد، بسیار دوستانه‌تر است.

نحوه مدیریت سرمایه در فیوچرز

معاملات آتی مدیریت شده می‌تواند وزن‌های مختلفی در سهام و سرمایه‌گذاری‌های مشتقه داشته باشد. یک حساب آتی مدیریت شده متنوع عموماً در معرض تعدادی از بازارها مانند: کالاها، انرژی، کشاورزی و ارز است. اکثر حساب‌های آتی مدیریت شده دارای یک برنامه معاملاتی اعلام شده هستند که رویکرد بازار آن را توصیف می‌کند. که عبارتنداز:

1. استفاده از استراتژی بی‌طرف بازار

استراتژی‌های خنثی از بازار به دنبال سود از اسپرد و آربیتراژ ایجاد شده توسط قیمت‌گذاری اشتباه هستند. سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، اغلب به دنبال کاهش ریسک بازار از طریق تطبیق موقعیت‌های خرید و فروش در یک صنعت خاص در تلاش برای دستیابی به سود از افزایش و کاهش قیمت‌ها هستند.

2. استراتژی پیروی از روند

استراتژی‌های پیروی از روند با توجه به اصول و یا سیگنال‌های فنی بازار به دنبال سود هستند. زمانی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است، معامله‌گران روند ممکن است تصمیم بگیرند که در یک موقعیت کوتاه در آن دارایی قرار بگیرند. برعکس، زمانی که یک دارایی روند صعودی دارد، معامله‌گران روند ممکن است وارد یک موقعیت خرید شوند. هدف این است که با تجزیه و تحلیل شاخص‌های مختلف، تعیین جهت دارایی، و سپس اجرای یک معامله مناسب، سود کسب کنید.
سرمایه‌گذارانی که به دنبال معاملات آتی مدیریت شده هستند می‌توانند اسناد افشایی را درخواست کنند که استراتژی معاملاتی، نرخ بازده سالانه و سایر معیارهای عملکرد را مشخص می‌کند.

3. توقف ضرر‌ها و تعیین حد سود و ضرر

هنگام تعیین توقف ضرر خود در نظر داشته باشید که قیمت توقف باید متناسب با بازار باشد. اگر ریسک مورد نیاز در یک معامله برای تحمل ریسک یا اندازه حساب معامله‌گر بیش از حد باشد، معامله‌گر باید بازار مناسب را پیدا کند. این احمقانه است که بازاری را با سرمایه کم معامله کنیم.
حد سود حداقل باید دو برابر حد ضررتان باشد. گزاشتن حد ضرر باعث می‌شود ضررهای سنگینی نکنید در صورت خلاف جهت پیش رفتن بازار و همچنین داشتن حد سود باعث می‌شود سود معامله‌تان در صورت برگشت مجدد بازار از بین نرود. حد ضرر، دستوری است که به سرمایه گذارها اجازه می‌دهد با تعیین محدوده قیمتی که دارایی بر روی آن حرکت می‌کند، ضرر احتمالی ناشی از سرمایه‌گذاری را محدود کند.

4. میزان تحمل ریسک مدیریت سرمایه در فیوچرز

هرگز پولی را که توانایی از دست دادن آن را ندارید، سرمایه‌گذاری نکنید، مطمئن شوید که بازارهایی که معامله می‌کنید با اندازه حساب و میزان تحمل ریسک شما مطابقت دارند. اطمینان حاصل کنید که درصدی که مایل به ریسک در هر معامله هستید با برنامه و بازار مطابقت دارد. و به یاد داشته باشید که هیچ یک از این اجزا در خلاء وجود ندارد. روی یکی بدون دیگری تمرکز کنید و به دردسر می‌افتید. این عوامل را با هم بسنجید و خود را در مسیر ساختن یک برنامه تجاری موفق قرار دهید. گذاشتن مقداری بیش از آنچه که توان از دست دادن آن را دارید، شما را در تنگنا قرار می‌دهد. بنابراین شما فقط باید معاملات فیوچرز رمزارزها را پس‌انداز اضافی معامله کنید تا احساسات را از تصمیمات سرمایه‌گذاری خود جدا کنید.

5. رعایت قانون ۲% تا ۵% مدیریت سرمایه در فیوچرز

استراتژی برای محدود کردن سرمایه وجود دارد که در هر ترید به ۵% یا کمتر از کل سرمایه نیاز است که بیشتر از آن توصیه نمی‌شود و بهترین گزینه ۲% تا ۵% از ارزش کل سرمایه است.
قاعده کلی در مورد تجارت دارایی‌های ناپایدار این است که فقط ۱-۲% از سرمایه خود را در یک معامله معین ریسک کنید.

6. صبور بودن و داشتن سه چشم انداز

صبور بودن و داشتن هر سه چشم‌انداز کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، برای یک تریدر موفق، الزامی است. شما نباید آنقدر درگیر وضعیت فعلی بازار شوید که فرصت‌های معاملاتی بزرگتر را از دست بدهید. این بدیهی است که باید سفارشات باز، مانده حساب و … را کنترل کنید، اما این به معنای آن نیست که حتما باید در هر پیچ و خم بازار گرفتار شده و اسیر موج‌های آن شوید. یک تریدر موفق، باید چون عقاب تیزبین به انتظار نشسته و به موقع از موقعیت‌های جذاب بازار، استفاده کند. به عبارت دیگر، سعی کنید کمی دیدگاه بلندمدت را حفظ کنید. طولانی کردن مدت معاملات شما می‌تواند بهتر از تلاش برای معامله هر موج در بازار باشد. صبور بودن و تنها یک معامله درست باز کردن حتی در هفته و یا ماه کافی است که شما در محیطی مثل فیوچرز که دارای اهرم است سودهای بسیار بالایی کسب کنید.
به هیچ وجه در ابتدا کار سراغ تایم فریم‌های پایین نروید. تایم فریم‌های زیر یک ساعته برای کسانی است که تجربه چندین ساله در این بازارها دارند.

برای جلوگیری از ترید بیش از حد، فرد باید پایبند به برنامه معاملاتی خود باشد و در رعایت استراتژی از قبل برنامه‌ریزی شده، نظم و انضباط را اعمال کند. بیشتر معامله‌گران جدید به معامله بیش از حد گرفتار می‌شوند و این مورد اغلب به دلیل عدم کنترل احساساتی مانند: ترس و طمع، منجر به ضررهای زیادی می‌شود.

قوانین ثابت مدیریت سرمایه در فیوچرز

• حجم ثابت: برای معاملات یک حجم ثابت در نظر بگیرید و حجم پوزیشن‌ها را بیشتر نکنید اینطوری با یک استاپ برایند معاملاتتان منفی نمی‌شود. بعد از چند معامله اگه برایندی که مدنظرتان بود را داشتید، برای معاملات بعدی حجم را افزایش دهید.
• خروج پله‌ای: هیچگاه معاملات را تا انتها نگه ندارید و همیشه سعی کنید روی تارگت‌های مشخص شده پله‌ای خروج کنید که اگر سیگنال از هر تارگتی (۴ یا ۵ و…) برگشت ضرر کمتری کنید و همیشه منتظر تارگت‌های انتهایی نباشید و سعی کنید در تارگت‌ ۲، ۵۰% معاملاتتان را برداشت کرده باشید.
• ریسک فری کردن: همیشه تارگت‌های ۲ و ۳ را نزدیک به نقطه ورود یا داخل سود قرار بدهید قیمت خطی نمیرود طبق تحلیل و برای همین تضمینی نیست که همه تارگت‌ها تاچ بشوند و هر لحظه می‌تواند با یه خبر یا حرکت بیت‌کوین و دامیننس همه چیز برگردد اینطوری پوزیشن را ریسک فری می‌کنید و اگه قیمت بریزه شما بدون ضرر و حتی با سود از معامله خارج می‌شوید.