آشنایی با نمودارهای عمق بازار و کاربرد آنها

معامله گران و سرمایه گذاران باتجربه در بازار ارزهای دیجیتال از ابزارهای مختلفی که در دسترس آنهاست که می تواند به آنها در تصمیم گیری آگاهانه هنگام معامله و سرمایه گذاری کمک کند بسیار آگاه هستند. این ابزار می تواند برای کسانی که به دنبال کسب درآمد در این زمینه هستند بسیار مفید باشد.ابزارهایی مانند نمودارهای عمق بازار برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش اعتماد به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می توانند بسیار سودمند باشند. آنها به ارائه تصویری کلی از بازار کمک می کنند که می تواند تصمیم گیری را آسان تر کند.

ممکن است در تلاش باشید که سر خود را در مورد نمودار عمق بازار و آنچه که هست بپیچید. نگران نباشید؛ بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار لزوما ساده ترین چیز برای استفاده نیستند. در این بخش، ما در تلاش هستیم تا مفهوم نمودار عمق بازار را تا حد امکان ساده و آسان کنیم. ما همچنین تصاویر و مثال‌هایی را برای وضوح بهتر قرار داده‌ایم، بنابراین تا پایان مقاله ادامه دهید!

نمودار عمق بازار (Market Depth Chart) چیست؟

عرضه و تقاضا ستون فقرات بازار را تشکیل می دهد. قبل از در نظر گرفتن هرگونه سرمایه گذاری یا معامله در آن دارایی، آگاهی از عرضه و تقاضای دارایی بسیار مهم است. نمودار عمق بازار یک ابزار ضروری است که به ما امکان می دهد عرضه و تقاضای ارزهای دیجیتال را ردیابی کنیم. این اطلاعات روشنگری و انتقادی را در اختیار ما قرار می دهد که می تواند به ما در درک بهتر بازار کمک کند.

برای تجسم نمودار عمق بازار، باید وارد پلتفرم CEX خود شوید. پس از ورود به سیستم، متوجه دو نمودار خواهید شد – نمودار قیمت و نمودار عمق بازار (تقسیم شده به بخش های قرمز و سبز).

نمودارهای عمق بازار یک نمای کلی از سفارش‌های خرید و فروش فعلی برای یک ارز دیجیتال خاص ارائه می‌کنند و تعداد کل سفارش‌ها را با قیمت‌های مختلف نشان می‌دهند. از این داده ها می توان برای ارزیابی دقیق نقدینگی بازار استفاده کرد.اطلاعات این نمودار همان اطلاعاتی هستند که در دفتر سفارش ثبت شده‌اند؛ اما چون به‌صورت جدولی از اعداد و ارقام هستند، بررسی آن‌ها دشوار است. این در حالی‌ است که این نمودار بررسی اطلاعات را سریع‌تر و راحت‌تر می‌کند.

قبل از بررسی مکانیزم نمودار عمق بازار، بهتر است بفهمیم عمق بازار به چه معناست و کتاب سفارش چگونه کار می کند.

عمق بازار به چه معناست و منظور از بازار عمیق (Deep Market) چیست؟

عمق بازار در معاملات نشان دهنده ثبات بالقوه قیمت یک ارز دیجیتال در طول معاملات بزرگ است. بازار عمیق، بازاری است با سفارش‌های خرید و فروش فراوان در هر سطح قیمتی معین، که تضمین می‌کند حتی اندازه‌های تجاری بزرگ نیز بدون نوسانات زیادی در قیمت‌ها برآورده می‌شوند. اگر بازار کاملاً عمیق باشد، سفارش‌های بزرگ تفاوت زیادی در هزینه ارزهای دیجیتال ایجاد نمی‌کنند. با این حال، زمانی که نقدینگی بازار پایین است، یک سفارش بزرگ می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت آن تأثیر بگذارد.

در یک بازار عمیق، معامله گران می توانند بدون نگرانی در مورد نوسانات ناگهانی قیمت، سرمایه گذاری های بزرگی انجام دهند. زمانی که بازار چندان عمیق نیست، توصیه می شود یک سفارش بزرگ را به چندین معامله کوچکتر تقسیم کنید که می توانند با قیمت های متفاوت اجرا شوند. این رویکرد به محافظت در برابر هرگونه نوسانات احتمالی در بازار کمک می کندبرای سفارشات خرید، زمانی که دسته ای از معاملات انجام می شود، قیمت بازار به طور منظم افزایش می یابد. در مورد سفارشات فروش، سطح قیمت با هر بار اجرا به تدریج کاهش می یابد.

بررسی دفترچه سفارش روشی موثر برای سنجش نقدینگی بازار است. این شامل جزئیات در مورد تمام سفارشات در انتظار خرید و فروش با قیمت های مختلف است. داشتن درک بهتر از آنچه که دفترچه سفارش نشان می دهد می تواند اطلاعات روشنگری ارائه دهد.

منظور از دفتر سفارش (Order Book) چیست؟

دفترچه سفارش شامل جزئیات تمام سفارش‌های خرید و فروش است که سرمایه‌گذاران برای یک ارز دیجیتال خاص در صرافی قرار داده‌اند. این شامل اطلاعاتی مانند سفارش‌های خریداران و فروشندگان، قیمت‌های مرتبط با آنها و مبلغ کل است. این جدول برای هر کسی که علاقه مند به دیدن آن است قابل مشاهده است.دفتر سفارش دائماً رصد می شود، بنابراین اطلاعات ارائه شده فوری و به روز است. این امر آن را به ویژه برای تصمیم گیری معاملات سودمند می کند.

نمودارهای عمق بازار با ارائه تصویری از عرضه و تقاضا، راهی عالی برای بررسی سریع و آسان داده های دفترچه سفارش ارائه می دهند. اعداد و ارقام می توانند بسیار زیاد باشند، اما این نمودارها روند تحلیل را کمتر ترسناک می کند.

تغییر در عمق بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟

عمق بازار ارزهای دیجیتال به این معنی است که می تواند سفارشات بزرگ را بدون تأثیر زیادی بر قیمت ها انجام دهد. این امر آن را به یک انتخاب قابل اعتماد برای سرمایه گذاران تبدیل می کند.

یک ارز دیجیتال با بازار عمیق را در نظر بگیرید، به این معنی که سفارشات بزرگ بر قیمت آن تأثیر نمی گذارد. با این حال، اگر ویژگی های کاربر پسند اضافه شود – به عنوان مثال، توانایی خرید سهام – آنگاه این افزایش تقاضا از عرضه موجود آن پیشی می گیرد و باعث می شود هزینه ارز به شدت افزایش یابد.

در این شرایط، نقدینگی بازار کاهش می یابد. این به این دلیل است که یک سفارش خرید بزرگ می تواند به راحتی قیمت یک ارز خاص را جابجا کند.

چرا نمودار عمق بازار اهمیت فراوانی دارد؟

معامله گران ارزهای دیجیتال باید دانش کاملی از نمودارهای عمق بازار داشته باشند و بدانند که چگونه آنها را تفسیر کنند. اطلاعات عمق بازار برای تصمیم گیری آگاهانه بسیار ضروری است زیرا به شناسایی سطوح تقاضا و عرضه برای یک ابزار مالی کمک می کند.

از کمک های مبتنی بر هوش مصنوعی می توان برای پیش بینی هزینه آینده یک ارز دیجیتال خاص استفاده کرد و به شما امکان می دهد تصمیمات آگاهانه تری در مورد سرمایه گذاری بگیرید.

شاخص‌های عمق بازار جزئیاتی را در مورد تعداد سفارش‌های خرید و فروش معلق ارائه می‌دهند، بنابراین به شما کمک می‌کنند تا میزان عرضه و تقاضا در بازار را در هر نقطه مشخص درک کنید. این داده ها در نقاط مختلف قیمت در دسترس هستند و شما را قادر می سازند تصمیمات آگاهانه بگیرید.

با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، می توانید بدون زحمت بهترین نقاط را برای ورود یا خروج از بازار پیدا کنید و یک استراتژی بسیار موفق بسازید.

چطور از نمودار عمق بازار استفاده کنیم؟

نمودار عمق بازار علاقه خرید و فروش به ارزهای دیجیتال را نشان می دهد. معمولاً برای نشان دادن سطح عرضه و تقاضا به دو نیمه سبز و قرمز تقسیم می شود. اگر سمت سبز بزرگتر از سمت قرمز باشد، نشان می دهد که خریداران بیشتری در مقایسه با فروشندگانی که مایل به فروش بالاتر هستند، مایل به خرید کمتر از قیمت فعلی هستند. اگر طرف قرمز بزرگتر باشد برعکس است.

در نمودار، ارقام در امتداد محور عمودی نشان دهنده مجموع تمام سفارشات فعال در دفتر سفارش با قیمت های مربوطه آن در محور افقی است. سطح بزرگنمایی خود را با استفاده از دکمه های + یا – در نزدیکی نمودار تنظیم کنید.با نگه داشتن نشانگر ماوس بر روی هر نقطه، به راحتی می توانید حجم کل تراکنش و ثابت شدن قیمت را دقیقا در همان نقطه مشاهده کنید. علاوه بر این، جزئیات مربوط به هزینه فعلی تمام آن سفارشات را نیز ارائه می دهد..

مبادلات ممکن است در ظاهر متفاوت به نظر برسند، اما همه آنها دارای اجزای مشترک هستند – مانند:

• خط پیشنهاد خرید (Bid Line)
• خط درخواست فروش (Ask Line)
• محور افقی X
• محور عمودی Y
• محدوده قیمت (Price Range)
• دیوار خرید (Buy Wall)
• دیوار فروش (Sell Wall)

خط پیشنهاد خرید

خط سبز واقع در سمت چپ نمودار، سفارشات خرید (پیشنهادها) تجمعی را در هر نقطه قیمت نشان می دهد. این قسمت از نمودار نشان می دهد که یک نفر چقدر حاضر است برای یک کالای خاص بپردازد.

خط درخواست فروش

خط قرمز ترسیم شده در سمت راست نمودار، مقدار کل سفارشات فروش (پرسش) را در هر نرخ نشان می دهد.

محور افقی یا X

نمودار عمق بازار، سفارشات خرید و فروش را برای ارزهای دیجیتال خاص با محور افقی که قیمت‌های متفاوتی را نشان می‌دهد، نشان می‌دهد.

سمت چپ محور شامل سفارشات خرید محدود است که توسط افراد انجام می شود. این داده ها همان چیزی است که در یک دفترچه سفارش از منظر شخصی که پیشنهاد خرید می دهد دیده می شود. سمت راست حاوی سفارش‌های محدود فروش است که توسط افراد ارائه شده است، که اطلاعاتی را نشان می‌دهد که می‌توان از دید طرفی که درخواست فروش را در دفترچه سفارش یافت می‌شود.

به طور خلاصه، آنچه مورد بحث قرار گرفت این است که ساده سازی و خلاصه کردن بحث، درک آن را آسان می کند.

• سمت چپ (سبز) = طرف پیشنهاد (سفارش‌های خرید)
• سمت راست (قرمز) = طرف درخواست (سفارش‌های فروش)

محور عمودی یا Y

بالا و پایین بودن محور عمودی نشان می دهد که چه مقدار از یک ارز دیجیتال در هر سطح قیمتی خریداری یا فروخته می شود.

چندین صرافی کریپتو نمودارهای عمق بازار را با خطوط سبز و قرمز ارائه می‌کنند، می‌توانید از آنها برای بررسی تعداد سفارش‌های خرید/فروش در هر سطح قیمت استفاده کنید. با قرار دادن موس خود بر روی هر یک از این خطوط می توانید به راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنید.

حال برای توضیح دیوار خرید و فروش، بیایید ابتدا با ماهیت دیوار (Wall) آشنا شویم.

به طور کلی، دیوار خرید و فروش نشان دهنده وجود مقدار قابل توجهی از سفارشات خرید/فروش در هر قیمتی است.نمودار عمق بازار به شما نمایشی بصری از دیوارهای خرید و فروش می دهد. این دیوارها نشان می دهد که معامله گران دیگر چگونه قیمت یک اوراق بهادار را برای حرکت پیش بینی کرده اند. حجم سفارش در محور عمودی با سطوح قیمت در محور افقی نمایش داده می‌شود که امکان مشاهده دقیق حرکات بازار در آینده را فراهم می‌کند.

دیوار خرید

اگر انباشته ای از سفارشات خرید برای قیمت مشخصی وجود داشته باشد، می توان «دیوار خرید» ایجاد کرد. هر چه تعداد سفارشات خرید معلق بیشتری برای یک قیمت مشخص باشد، دیوار خرید شیب بیشتری خواهد داشت. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا احساسات بازار را درک کنند و از سود بالقوه سرمایه گذاری کنند.

به تصویر بیت کوین نگاهی بیندازید. با نرخ 28000 دلار، تعداد قابل مشاهده ای از افرادی که امیدوارند بیت کوین را با جفت ارز USD خریداری کنند، مشاهده شده است.

دیوارهای خرید می‌تواند توسط دو عامل متمایز ایجاد شود: زمانی که سرمایه‌گذاران متعدد سفارش‌های متعددی را با قیمتی خاص می‌دهند، یا زمانی که خریداران بزرگ سفارش‌های خرید قابل توجهی را ارائه می‌دهند.

وقتی دیوار خرید بزرگی وجود دارد، به این معنی است که معامله گران مطمئن هستند با وجود افزایش سفارشات خرید معلق، قیمت از آن پایین تر نخواهد رفت. این نشان می دهد که سرمایه گذاران به دارایی داده شده ایمان دارند.

هنگامی که دیوار خرید شکل می گیرد، به این معنی است که سفارشات برای خرید دارایی به حجم بالایی رسیده است. اگر تمام این سفارش‌ها برآورده شوند، عرضه موجود دارایی کاهش می‌یابد و می‌تواند منجر به افزایش قیمت حتی قبل از پر شدن همه سفارش‌ها با نزدیک شدن به دیوار خرید شود.

دیوار فروش

برخلاف دیوار خرید، دیوار فروش زمانی ایجاد می‌شود که تعداد سفارش‌های فروش با نرخ مشخصی زیاد باشد. هر چه تعداد سفارش‌ها برای «فروش» با چنین نرخ‌هایی بیشتر باشد، دیوار فروش بالاتر می‌رود. به عنوان مثال در جفت ارز بیت کوین/دلار، دیوارها از 30001 دلار شروع می شوند.

دیوارهای فروش را می توان در صورت انباشته شدن سفارشات کوچک از سوی کاربران متعدد یا به دلیل سفارش عمده از یک نهنگ مشاهده کرد.

به نظر می رسد معامله گران این تصور را دارند که قیمت فعلی دارایی از یک آستانه خاص فراتر نخواهد رفت، زیرا آنها “دیوار” بزرگی از خریداران را ایجاد کرده اند تا از افزایش آن جلوگیری کنند.

هنگامی که انباشته ای از سفارشات فروش دیده می شود، می توان آن را دیوار فروش نامید. این زمانی اتفاق می افتد که تعداد زیادی از فروش های معلق به طور همزمان وجود داشته باشد. اگر همه این سفارشات پر شوند، میزان عرضه می تواند منجر به کاهش قیمت سهم شود. با نزدیک شدن قیمت به دیوار فروش، تقاضا کمتر از عرضه خواهد بود که می تواند قبل از تکمیل تمام معاملات باعث کاهش بیشتر آن شود.

حجم بالای خرید در یک نقطه قیمت معین معادل سطح حمایت در نظر گرفته می شود، در حالی که مقدار زیادی از فروش با همان نرخ مطابق با سطوح مقاومت دیده می شود.هنگام شناسایی دیوارهای معاملاتی، به یاد داشته باشید که آنها تنها زمانی قابل اعتماد هستند که به تدریج در طول زمان افزایش یافته باشند.اگر یک معامله گر بازار متوجه سفارش خرید یا فروش غیرعادی بالا با قیمتی شود که به طور قابل توجهی با سفارش های اطراف متفاوت است، این می تواند تاکتیکی باشد که توسط یکی از نهنگ ها برای فریب دادن معامله گران به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی آنها استفاده می شود.

محدوده قیمت

در نمودار عمق بازار، می توانید محدوده قیمت را با استفاده از دکمه های + یا – در بالای آن تنظیم کنید. همچنین، شما این قدرت را دارید که با استفاده از قابلیت های مختلف ناوبری ماوس، نمودار را بزرگنمایی و بزرگنمایی کنید.

آیا نهنگ‌ها می‌توانند عمق بازار را دست‌کاری کنند؟

در پاسخ باید گفت بله، نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌توانند با ثبت سفارش‌های بزرگ و ایجاد دیوارهای خرید‌و‌فروش، قیمت ارزهای دیجیتال را تحت‌تأثیر قرار دهند و باعث افزایش یا کاهش عمق بازار شوند. برای نمونه، ممکن است یکی از نهنگ‌های بیت کوین پیشنهاد خرید ۱,۰۰۰ بیت کوین را در قیمت ۱۰٬۰۰۰ دلار در یکی از صرافی‌ها ثبت کند. با این کار، نمودار عمق بازار دیوار خرید بزرگی را نشان خواهد داد.

خرید هنگفت انجام شده توسط نهنگ باعث کاهش مقدار ارز دیجیتال موجود و افزایش قیمت آن شده است. این نشان می دهد که این دیوار خرید بر اساس تقاضای مصرف کننده ایجاد نشده است، بلکه از طریق دستکاری عمق بازار ایجاد شده است.

سؤالات متداول

چطور از نمودار عمق بازار استفاده کنیم؟

صرافی های ارز دیجیتال معمولاً علاوه بر نمودار قیمت، نمودار عمق بازار را نیز در اختیار معامله گران قرار می دهند. این از دو جزء تشکیل شده است که سفارشات خرید با رنگ سبز در سمت چپ نشان داده می شود و سفارشات فروش به رنگ قرمز در سمت راست.هنگامی که نشانگر ماوس را روی یک منطقه خاص قرار می دهید، سطح قیمت، مبلغ کل سفارش و هزینه جاری این سفارش ها را نشان می دهد.

کاربرد نمودار عمق بازار چیست؟

نمودارهای عمق بازار به تعیین در دسترس بودن ارزهای دیجیتال و شناسایی نقاط خرید و فروش بالقوه کمک می کند. این یک ابزار ارزشمند برای معامله گران است، زیرا به آنها کمک می کند تا جریان عرضه و تقاضا را درک کنند تا تصمیمات حساب شده بگیرند.

تغییر در عمق بازار ارز دیجیتال چیست؟

ارزهای دیجیتال نسبت به عرضه و تقاضا بسیار حساس هستند که می تواند به شدت بر عمق آنها در بازار تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر یک ارز دیجیتال را به اشتراک بگذارید، می تواند تقاضا را افزایش دهد و قیمت آن را در این فرآیند افزایش دهد.

معنی دیوار خرید در نمودار عمق بازار چیست؟

دیوار خرید در نمودار عمق بازار نشان دهنده اعتماد معامله گران به افزایش قیمت است. هنگامی که انباشته شدن سفارشات سرمایه گذاری در یک نقطه قیمت مشخص شکل می گیرد. هر چه دیوار بیشتر بماند، احتمال افزایش قیمت ها بیشتر می شود.

عرضه و تقاضا در عمق بازار چیست؟

هجوم سفارش‌های خرید نشانه‌ای از تمایل مردم به خرید است، به این معنی که پس از رسیدگی به این درخواست‌ها، عرضه موجود کاهش می‌یابد. در مقابل، افزایش در سفارش‌های فروش معلق نشان‌دهنده علاقه فروش قوی است و می‌تواند به این معنی باشد که با اجرای این سفارش‌ها شاهد افزایش عرضه خواهیم بود.

نمودار عمق بازار چه اطلاعاتی را نشان می‌دهد؟

نمودار عمق بازار یک نمایش گرافیکی از سفارشات خرید و فروش معوق در سطوح مختلف قیمت، همراه با مقدار عرضه و تقاضا برای یک دارایی رمزنگاری خاص است. این اطلاعات در نمودار قیمت سنتی نشان داده نمی شود، بنابراین می تواند برای درک پویایی بازار مفید باشد.