کندل شناسی چیست؟

کندل ها یا شمع‌ها قرن‌هاست که در تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند و امروزه نیز ابزار محبوبی هستند. شمع جسمی است با فتیله که برای تولید نور و گرما روشن می شود. شمع ها اغلب برای ایجاد محیط و جو در مشاغل مورد استفاده قرار می گیرند، اما می توان از آنها در استراتژی های معاملاتی شمعدانی نیز استفاده کرد. نمودارهای کندل استیک اطلاعات ارزشمندی را در مورد جهت بازار به معامله گران ارائه می دهد و به آنها اجازه می دهد در خرید و فروش سهام تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. در این مقاله، نگاهی به اصول خواندن و تفسیر نمودار شمعی خواهیم داشت تا بتوانید از آنها در استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید. . دو نوع محبوب نمودار شمعی وجود دارد: کندل های ژاپنی و کندل های غربی. این دو نوع در نحوه نمایش قیمت های افتتاح و بسته شدن با هم تفاوت دارند. این تفاوت به این بستگی دارد که هر نمودار بر اساس چه دوره زمانی است. نمودارهای کندل استیک به طور گسترده در دنیای تجارت امروزی مورد استفاده قرار نمی گیرند، اما هنوز افراد کمی هستند که به صورت روزانه از آنها برای معاملات خود استفاده می کنند. شمعدان ژاپنی: این نوع نمودار زمانی استفاده می شود که اطلاعات قیمت بر اساس ساعت به جای روز یا هفته مانند وسترن ساختار داده شده باشد.

نمودار کندل استیک یک نمودار مالی است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می شود. این یک نوع تحلیل تکنیکال است که می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا فرصت های خرید یا فروش بالقوه را در بازار شناسایی کنند. نمودار متشکل از کندل های جداگانه است که هر کدام نشان دهنده حرکات قیمت در یک دوره معین است. با تجزیه و تحلیل الگوهای شکل گرفته توسط این کندل های فردی، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند بینشی از وضعیت فعلی بازار کسب کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری اتخاذ کنند. نمودارهای کندل استیک همچنین برای شناسایی الگوهای شمعی خاص مفید هستند که می توانند بینش بیشتری در مورد تغییرات قیمت در آینده ارائه دهند.

نگاهی دقیق تر به محبوب ترین الگوهای شمعی و نحوه استفاده از آنها

الگوهای شمعی ژاپنی برای قرن ها توسط معامله گران برای شناسایی تغییرات بالقوه قیمت استفاده می شود. کندل استیک ها نمایشی بصری از قیمت های باز، بالا، پایین و بسته یک دارایی در یک دوره زمانی معین هستند. آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا روندها و معکوس های بالقوه را در بازار تشخیص دهند.

در این مقاله، نگاهی دقیق تر به برخی از محبوب ترین الگوهای شمعی و نحوه استفاده از آنها برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه خواهیم داشت. ما الگوهای فراگیر صعودی، الگوهای برگشت نزولی و الگوهای برگشت صعودی را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهیم داد تا بتوانید هنگام معامله از آنها به نفع خود استفاده کنید. الگوهای شکست صعودی زمانی که قیمت پس از یک دوره تثبیت خوشه‌بندی می‌شود، شکست صعودی ممکن است رخ دهد. این الگو زمانی شکل می گیرد که یک سهام یا شاخص بالاتر از نقطه مقاومت بالایی در نمودار خود شکسته شود. این می تواند نشان دهد که روند صعودی در شرف از سرگیری مجدد است. الگوهای شکست صعودی معمولاً با افزایش حجم و قیمت‌های بالاتر طی چند روز آینده پیش از عقب نشینی مجدد، با پایان الگو، دنبال می‌شوند. الگوی فراگیر (یک شکست صعودی) یکی از رایج ترین الگوهای کندل استیک است زیرا نشان می دهد که یک روند معکوس رخ داده است و حرکت صعودی برای امنیت مورد نظر از سر گرفته شده است. الگوهای شکست نزولی معمولاً با کاهش حجم و قیمت‌های پایین‌تر طی چند روز آینده همراه می‌شوند و سپس با پایان الگوی دوباره افزایش می‌یابند. الگوی شکست (یک شکست رو به پایین) یکی از کم‌معمول‌ترین الگوهای کندل استیک است، زیرا نشان می‌دهد که یک معکوس رخ داده است و روند نزولی برای امنیت مورد نظر از سر گرفته شده است. الگوی شکست صعودی: یک الگوی شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل صعودی که با قیمتی بالاتر از قیمت افتتاحیه بسته می‌شود، معمولاً پس از یک روند نزولی رخ می‌دهد. همانطور که در شکل 1 زیر نشان داده شده است، اگر یک روند نزولی برای مدتی ادامه داشته باشد، اما سپس با یک خاتمه یابد شمع صعودی، یک الگوی شکست صعودی در نظر گرفته می شود. شکل 1: الگوی شکست صعودی الگوی فراگیر صعودی: زمانی که یک شمع سفید بلند در بالای سه یا چند شمع قرمز متوالی کوچکتر بسته می شود، یک الگوی افزایشی شکل می گیرد، همانطور که در شکل 2 زیر نشان داده شده است. اساساً، شمع سفیدی که بالاتر از سومین بسته متوالی بسته می‌شود، مرحله بعدی یک روند صعودی را آغاز می‌کند که از آن تا رسیدن به قیمت هدف خود مسلط خواهد بود. این نوع الگو به این معنی است که معامله گران منتظر عقب نشینی هستند تا وارد پوزیشن های سود گیر شوند و پوزیشن های فروش را با قیمت پایین تر بخرند.

استفاده از Candlesticks برای مدیریت ریسک و افزایش سودآوری

نمودارهای کندل استیک ابزار قدرتمندی برای معامله گران برای مدیریت ریسک و افزایش سودآوری هستند. آنها یک نمایش بصری از حرکات قیمت ارائه می دهند که می تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده شود. با ترکیب تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک با سایر استراتژی های مدیریت ریسک، معامله گران می توانند سود خود را به حداکثر برسانند و در عین حال ضرر خود را به حداقل برسانند.

نمودارهای کندل استیک روشی مؤثر برای شناسایی زمان ورود و خروج از معاملات با جستجوی الگوها در حرکات قیمت ارائه می کنند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی های توقف ضرری را تنظیم کنند که از سرمایه آنها در برابر حرکات غیرمنتظره بازار محافظت می کند. علاوه بر این، کندل ها بینشی در مورد روانشناسی بازار ارائه می دهند که می تواند برای تصمیم گیری های معاملاتی آگاهانه تر مورد استفاده قرار گیرد.

نمودارهای کندل استیک روشی مؤثر برای شناسایی زمان ورود و خروج از معاملات با جستجوی الگوها در حرکات قیمت ارائه می کنند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی های توقف ضرری را تنظیم کنند که از سرمایه آنها در برابر حرکات غیرمنتظره بازار محافظت می کند. علاوه بر این، کندل ها بینشی در مورد روانشناسی بازار ارائه می دهند که می تواند برای تصمیم گیری های معاملاتی آگاهانه تر مورد استفاده قرار گیرد. نمودارهای کندل استیک اغلب همراه با سایر اندیکاتورها (به ویژه شاخص میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) برای تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته استفاده می شود. نمودار کندل استیک همچنین برای ارائه یک ایده کلی از نقاط قوت و ضعف نسبی یک ابزار یا بازار بر اساس سطوح قیمت بالا و پایین استفاده می شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که کندل‌ها معمولاً فرض می‌کنند که معامله در قیمت‌های باز و بسته انجام می‌شود.

انواع متداول الگوهای شمعی و نحوه خواندن آنها

الگوهای شمعی ابزار مهمی برای معامله گران است، زیرا می توانند به شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه کمک کنند. این الگوها را می توان برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده کرد و معامله گران از آنها برای تصمیم گیری آگاهانه استفاده می کنند. نرم افزار تشخیص الگوی شمعی به طور فزاینده ای محبوب می شود زیرا به معامله گران کمک می کند تا الگوها را به سرعت شناسایی کرده و از آنها استفاده کنند.

متداول ترین الگوهای شمعی دوجی، چکش و ستاره تیرانداز هستند. هر یک از اینها معنای مشخصی دارند که می تواند به معامله گران کمک کند تا زمان ورود یا خروج از معامله را تعیین کنند. الگوی دوجی معمولا در بالا یا پایین بازار دیده می شود و نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است. الگوی چکش در پایین روندهای نزولی دیده می شود و نشان می دهد که قیمت ها به زودی جهت خود را معکوس خواهند کرد. در نهایت، الگوی ستاره تیرانداز در بالای روندهای صعودی دیده می‌شود و نشان می‌دهد که قیمت‌ها به زودی دوباره کاهش خواهند یافت. با درک این الگوهای رایج کندل استیک، معامله گران می توانند بینشی در مورد تغییرات قیمت در آینده کسب کنند و بر این اساس تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. الگوی شمعی چکشی الگوی شمعی چکشی در بازارهایی دیده می شود که روند پایین تری داشته اند و در نقطه معکوس قرار دارند. با یک شمعی بلند سیاه و به دنبال آن دو یا چند شمعی سفید شروع می شود. این الگو نشان می دهد که گاوها دوباره کنترل بازار را در دست گرفته اند که نشان دهنده بازگشت صعودی است.

چگونه از ابزار تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک برای تصمیم گیری هوشمندانه استفاده کنیم؟

تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک ابزار قدرتمندی است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای تصمیم گیری هوشمندانه استفاده می شود. این بینش های ارزشمندی را ارائه می دهد که به پیش بینی حرکت قیمت سهام، کالاها، ارزها و سایر ابزارهای مالی کمک می کند. با کمک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار شمعی، می توان روندهای بازار را شناسایی کرد و آگاهانه تصمیم گرفت. این ابزار همچنین به شناسایی الگوهایی کمک می کند که می توانند برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده مفید باشند. دانلود رایگان نرم افزار تحلیل تکنیکال به صورت آنلاین در دسترس است که شروع کار با این تکنیک معاملاتی قدرتمند را برای هر کسی آسان می کند. علاوه بر این، می توان از آن برای مقایسه دارایی های مالی مختلف استفاده کرد تا دریابید که کدام یک در هر زمان معین سودآورتر هستند. نمودار کندل استیک نوعی نمودار است که حرکت قیمت در طول زمان را به شکل کندل های ژاپنی نشان می دهد. نمودار شمعی معمولاً با یک مستطیل با دو خط در دو طرف و دو فیتیله یا خطوط افقی در داخل بالا و پایین نشان داده می شود. فیتیله ها قیمت های باز و بسته شدن هر جلسه را در چارچوب نمودارهای کندل استیک نشان می دهند. هر جلسه معاملاتی با یک خط نقطه چین نشان داده می شود که نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن در طول زمان برای یک معامله یا سرمایه گذاری فردی است. سپس شمع ها روی خط باز یا بسته کشیده می شوند تا نشان دهند که چگونه قیمت در دوره معاملاتی قبلی تغییر کرده است. به عنوان مثال، در زیر یک معامله از ساعت 13:00 تا 2:00 بعد از ظهر در یک روز خاص نشان داده شده است. یک خط باز و بسته برای معامله با باز شدن 1.34 دلار و بسته شدن 1.35 دلار برای کل حرکت 0.01- یا 0.1-٪ وجود دارد. 1:00 بعد از ظهر تا 14:00 1.34 – 1.35، بسته شدن معامله در 1.35 دلار 2:00 تا 15:00 1.34 – 1.35، بسته شدن در 1.36 دلار 15:00 تا 16:00 1.34 – 1.35، بسته شدن در 1.37 دلار 16:00 تا 17:00 1.34-1.35، بسته شدن در 1.38 دلار برخی از شمعی ها “فتیله” یا “دم” نامیده می شوند. فتیله بخشی از شمع است که از بدن خارج می شود. یک شمع با فتیله بلند معمولاً نشان می دهد که حرکت برای مدتی در یک جهت بوده و سپس معکوس شده است. شمعدان هایی با دم کوتاه اغلب حرکتی طولانی را بدون نوسانات زیاد نشان می دهند. برخی از الگوهای کندل استیک می توانند به معامله گران کمک کنند تا در مورد اینکه آیا زمان خوبی برای خرید یا فروش یک دارایی بدون تکیه بر تاریخچه قیمت قبلی است، تصمیم گیری کنند. گزینه های خرید و فروش نیز در معاملات ارزی با استفاده از این ابزار موجود است.

اشتباهات رایج معامله گران هنگام خواندن و تفسیر شمع ها

خواندن و تفسیر نمودارهای کندل استیک یکی از مهم ترین مهارت ها برای هر معامله گر است. با این حال، بسیاری از معامله گران هنگام خواندن و تفسیر شمع اشتباه می کنند. این اشتباهات می تواند منجر به تصمیمات تجاری پرهزینه و زیان های قابل توجهی شود. در این مقاله، برخی از رایج ترین اشتباهات معامله گران را در هنگام خواندن و تفسیر شمع ها مورد بحث قرار می دهیم تا بتوانید در استراتژی معاملاتی خود از آنها اجتناب کنید. 1. خط همیشه بخشی از شمع است این یکی از رایج ترین اشتباهات معامله گران هنگام خواندن و تفسیر کندل است. در برخی موارد، این درست است که فرض کنیم یک خط نشان دهنده کل شمع است، اما در بسیاری از موارد اینطور نیست. به عنوان مثال، زمانی که قیمت ها کمتر از قیمت افتتاحیه است، یک خط بلند در سمت راست یک محدوده معاملاتی نشان دهنده یک بازار انباشت/روند یا برعکس اگر قیمت ها بالاتر از قیمت افتتاحیه باشد، خواهد بود. همچنین باید مراقب خطوطی باشید که به نظر نمی‌رسد روی چیزی شبیه شمع کشیده شوند. بدن یکی از نمونه‌های آن یقه است که خطی از قیمت افتتاحیه به بالا و پایین یک محدوده کشیده می‌شود. اگر بازار در این خط یا بالاتر از آن بسته شود، نشان می دهد که قیمت ها احتمالاً در معاملات آتی افزایش خواهند یافت. اگر پایین تر باشد، احتمالاً قیمت ها کاهش می یابد. 2. یک شمع کوچک مهم نیست یک شمع بزرگ لزوماً به معنای حرکت بزرگ در تجارت نیست در هر صورت. معاملات آتی شاخص S&P 500 در روز 5 فوریه روی 2507.75 بسته شد، در حدود پایین ترین سطح شش ماهه در جلسه صبح و زیر خط 2508 که روندهای صعودی و نزولی در قراردادهای اختیار معامله E-mini را از هم جدا می کند. بازار از آن زمان به‌طور پیوسته افزایش یافته است، اما ما هنوز آماده خرید نیستیم زیرا اگر قیمت‌ها دوباره از این خط عبور کنند، می‌تواند نشانه‌ای از فروش دیگری باشد.