استراتژی خروج از ارز دیجیتال (Exit Strategy) چیست؟

به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در رمزارزها، کلیک بر روی دکمه «خرید» و مشاهده پر شدن حسابتان با ارز دیجیتال جدیدتان می‌تواند هیجان‌انگیز باشد اما چگونه تصمیم می‌گیرید که چه کاری انجام دهید؟ شما به استراتژی خروج از ارز دیجیتال خود (Exit Strategy) روی می آورید، بخش مهمی از رویکرد کلی سرمایه گذاری شما که با سطح ریسک هایی که با آن راحت هستید، چارچوب های زمانی سرمایه گذاری شما، میزان زیان هایی که می توانید تحمل کنید، اهداف سود شما و هر یک از موارد دیگر در انگیزه های سرمایه گذاری شما همسو است.

استراتژی خروج از ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده، استراتژی خروج از ارز دیجیتال برنامه شما برای زمان و میزان فروش ارز دیجیتال است. پاسخ شما به تغییرات قیمت، سرمایه گذاری شما را تعیین می کند و همچنین می تواند شامل برنامه ای برای تغییرات غیر قیمتی، مانند معرفی مقررات جدید یا حتی رویدادهای شخصی یا انگیزه هایی مانند توانایی خرید خانه بزرگتر باشد. بنابراین این اشتباه را نکنید که فکر کنید استراتژی های خروج تنها زمانی اجرا می شوند که قیمت ها پایین می آیند!

چرا به یک استراتژی خروج از ارز دیجیتال نیاز دارید؟

پنج دلیل اصلی برای داشتن استراتژی خروج از ارز دیجیتال وجود دارد: به حداقل رساندن ضرر، تحقق سود، به حداکثر رساندن سود، پاسخ به تغییرات غیر قیمتی و دستیابی به اهداف شخصی.

بیایید با جزئیات بیشتری نگاه کنیم.

به حداقل رساندن تلفات

فرض کنید یک ارز دیجیتال خریداری کرده اید و قیمت آن شروع به کاهش می کند. آیا نگه می دارید و صبر می کنید تا قیمت بالاتر برود؟ همیشه این احتمال وجود دارد که هرگز این اتفاق نیفتد و قیمت همچنان کاهش یابد. بنابراین ضرر بسیار بیشتری نسبت به زمانی که آن را زودتر فروخته بودید متحمل خواهید شد. استراتژی خروج از ارز رمزنگاری شما می تواند از این ضرر بزرگتر جلوگیری کند.

یک ابزار رایج تبادل کریپتو برای به حداقل رساندن ضرر، سفارش Limit/Stop است که در آن شما فروش ارز دیجیتال خود را با یک قیمت خاص از قبل تعیین می کنید. به عنوان مثال، فرض کنید مقداری بیت کوین را با قیمت 20,000 دلار خریداری کرده اید. با در نظر گرفتن میزان ضرری که می توانید بپردازید، تصمیم می گیرید که اگر قیمت بیت کوین خود به 15,000 دلار برسد، بیت کوین خود را بفروشید. سفارشات Limit/Stop شما را قادر می سازد تا سفارش فروش بیت کوین خود را با این قیمت خاص در بازار به صورت خودکار انجام دهید.

این روش اتوماسیون نه تنها راحت است، بلکه ابزاری مؤثر برای محدود کردن درگیری احساسات است. (که عموماً باعث می‌شود ما برخلاف اصول سرمایه‌گذاری درست عمل کنیم، مانند نگه داشتن دارایی‌هایمان برای مدت طولانی به دلیل خوش‌بینی بیش از حد.)

ممکن است متوجه شده باشید که سفارش‌های Limit/Stop می‌توانند برای رسیدن به سود زمانی استفاده شوند که آن‌ها را در قیمتی بالاتر از قیمتی که ارز دیجیتال خود را خریداری کرده‌اید تعیین کنید و این ما را به دلیل بعدی برای داشتن استراتژی خروج از ارز دیجیتال می‌رساند.

تحقق سود

شما هرگز نمی‌دانید قیمت‌ها چه زمانی کاهش می‌یابد، بنابراین نقد کردن سود به شما کمک می‌کند تا ثروت خود را افزایش دهید و بودجه بیشتری برای خرج کردن یا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با عملکرد بهتر داشته باشید.

همانطور که گفته شد، سفارشات Limit/Stop را می توان برای دستیابی به سود نیز مورد استفاده قرار داد اما شما همیشه نیازی به فروش 100% از ارز دیجیتالی که دارید را در یک تراکنش واحد ندارید، همچنین می توانید از روش گام به گام استفاده کنید. Limit/Stop سفارش ها برای فروش درصدی از پیش تعیین شده از ارز دیجیتال شما در قیمت های مختلف.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین را با قیمت 20,000 دلار خریداری کرده اید، برنامه گام به گام شما می تواند به شکل زیر باشد:

اگر این مثال خاص را محاسبه کنید، متوجه خواهید شد که این طرح مقدار کمی را برای نگه داشتن آن کنار گذاشته است. (نقطه فروش و درصد فروش را مشخص کرده است.) بسیاری از سرمایه‌گذاران این کار را به این دلیل انجام می‌دهند که قیمت ارز دیجیتال به شدت بالا برود یا به پتانسیل طولانی‌ مدت پروژه اساسی اعتقاد داشته باشند.

به حداکثر رساندن سود

داشتن استراتژی خروج از ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند از فرصت‌های جدید یا بهتر سرمایه‌گذاری کنید و به شما امکان می‌دهد از دستاوردهای بیشتری بهره‌مند شوید.

اگر سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شما خوب است، ممکن است همچنان بخواهید به تحقق بیشتر سود خود ادامه دهید و از درآمد برای سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری با عملکرد بهتر استفاده کنید. این رشد ثروت شما را تسریع می کند.

اما اگر سرمایه گذاری رمزنگاری شما کارایی نداشته باشد چه؟ شما می‌توانید آن را برای مدت طولانی‌تر از آنچه که انتظار داشتید به امید چرخه افزایش نگه دارید اما سرمایه‌گذاری شما اکنون قفل شده است و برای کسب سود در دارایی‌های ارز دیجیتال امیدوارکننده‌تر، در دسترس نیست. استراتژی خروج کریپتو به شما کمک می کند تا ضررهای خود را به حداقل برسانید و آن وجوه را برای فرصت های بهتر باز کنید.

به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران کریپتو یک استراتژی سرمایه گذاری مجدد دارند که در آن بخشی یا تمام ارز دیجیتال خود را برای خرید دارایی های دیگر می فروشند. آن‌ها همچنین می‌توانند بعداً در زمانی که ارز رمزنگاری‌شده مطلوب شود، روی همان ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند و این مطمئناً می‌تواند در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق بیفتد، جایی که قیمت‌ها می‌تواند به دلیل عواملی در داخل و خارج از خود بازار در نوسان باشد.

پاسخ به تغییرات غیر قیمتی

یکی دیگر از دلایل داشتن استراژی خروج در ارزهای دیجیتال این است که ممکن است بخواهید به دلیل اتفاقاتی که بر بازار تأثیر می گذارد یا باعث می شود چشم انداز سرمایه گذاری شما تغییر کند، ارز دیجیتال خود را بفروشید. شاید برخی مقررات در کشور شما مانع از توسعه پروژه زیربنایی ارز دیجیتال شما شود و شما تصمیم بگیرید که ممکن است زمان آن رسیده است که دوباره در یک ارز دیجیتال دیگر سرمایه گذاری کنید که پتانسیل ناگهانی پیدا کرده زیرا چندین بانک تصمیم گرفتند آن را به عنوان یک روش پرداخت قابل قبول بپذیرند. (که در واقع با بیت کوین اتفاق افتاد.)

در حالی که استراتژی خروج از کریپتو شما قادر به پاسخگویی به همه تغییرات غیرقیمتی ممکن نیست، مطمئناً مبنایی است که بر اساس آن تصمیم می گیرید که چه زمانی و چه مقدار از ارز دیجیتال خود را در پاسخ به این رویدادها بفروشید.

رسیدن به اهداف شخصی

فرض کنید برای یک رایانه شخصی جدید پس انداز می کنید اما می خواهید این سرمایه را افزایش دهید تا بتوانید یک لپ تاپ واقعا خوب تهیه کنید. شما تازه وارد سرمایه‌گذاری شدید، بنابراین ترجیح می‌دهید با ارز دیجیتالی که شما را با سودهای روزانه هیجان زده می‌کند، وارد بازار کریپتو شوید و تصمیم می‌گیرید به عنوان مثال در CHSB سرمایه‌گذاری کنید زیرا می‌تواند بازده روزانه را برای شما فراهم کند. از آنجایی که حداقل دوره سرمایه گذاری وجود ندارد، هنگامی که سرمایه گذاری اولیه شما به مقدار مورد نظر شما رسید، CHSB خود را می فروشید و از پول آن برای تهیه لپ تاپ مورد نظرتان استفاده می کنید!

چگونه قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، اقدام به ارزیابی پروژه های رمزنگاری کنیم؟

انتخاب استراتژی خروج ارز دیجیتال مناسب

استراتژی خروج از ارز دیجیتال شما باید با برنامه سرمایه گذاری کلی شما همسو باشد. در اینجا برخی از رایج ترین استراتژی هایی که سرمایه گذاران به عنوان بخشی از برنامه های خود برای فروش ارزهای دیجیتال خود استفاده می کنند، آورده شده است.

بازگشت سرمایه اولیه

یک رویه رایج توسط سرمایه گذاران این است که بازده سرمایه گذاری اولیه را هدف قرار دهند که در آن شما سودی برابر با مقدار سرمایه گذاری می کنید. این موقعیت خوبی است زیرا پس از سرمایه گذاری اولیه خود، فقط می توانید از آن ارز دیجیتال درآمد بیشتری کسب کنید.

خروجی های مبتنی بر قیمت

یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های خروج، فروش ارزهای دیجیتال بر اساس قیمت یا درصد هدف است. به عنوان مثال، اگر یک ارز دیجیتال را با قیمت 10 دلار خریداری کرده اید، ممکن است قیمت فروش هدف خود را 15 دلار تعیین کنید. از طرف دیگر، می‌توانید بر اساس درصد تصمیم بگیرید، ممکن است فقط زمانی بفروشید که قیمت 300٪ قیمت خرید شما باشد، بنابراین زمانی که قیمت 30 دلار باشد می‌فروشید.

استراتژی خروجی مبتنی بر قیمت می تواند از نگه داشتن یک دارایی برای مدت طولانی به دلیل خوش بینی بیش از حد جلوگیری کند اما می تواند منجر به از دست دادن فرصت ها شود اگر قیمت برای مدت طولانی از هدف شما خارج شود. علاوه بر این، چگونه می‌دانید که اهداف قیمتی شما برای آن ارز دیجیتال معقول است؟ هدف قیمت 300 درصدی را می‌توان در چند روز برای یک ارز دیجیتال با نوسان بالا به دست آورد اما ممکن است ماه‌ها برای ارز دیگری (با قیمتی که به آرامی در نوسان است) طول بکشد.

یک رویکرد آگاهانه تر، در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت است که در آن:

حمایت زمانی اتفاق می‌افتد که یک ارز دیجیتال از یک سری از پایین‌ترین قیمت‌ها خارج می‌شود که نشان‌دهنده سطحی است که در آن تقاضا به اندازه کافی قوی است تا از افت بیشتر قیمت آن جلوگیری کند. هنگامی که قیمت آن از سطح حمایت می‌شکند، می‌تواند به معنای فشار نزولی بیشتر باشد. بنابراین، برای محافظت از سبد خود، سفارشات Limit/Stop را در زیر پشتیبانی قرار دهید.

مقاومت زمانی اتفاق می‌افتد که یک ارز دیجیتال از یک سری از بالاترین قیمت‌ها خارج می‌شود که نشان می‌دهد عرضه آن مانع از افزایش قیمت آن می‌شود. زمانی که قیمت برای شکستن مقاومت تلاش می کند، سود را در نظر بگیرید.

درک سطوح حمایت و مقاومت، همراه با نوسانات قیمت یک ارز دیجیتال، به شما ایده خوبی از ضررها و سودهای معقولی را که می توانید در هر چرخه انتظار داشته باشید، می دهد. این مبنایی برای سایر ملاحظات خروج غیر قیمتی می شود.